📊 오늘 판정
하락 쪽이 우세 상승 43% · 하락 57%
신호 세기: 약함 (거의 반반) (S=-1, 0이 완전 중립 · 두뇌별 technical -2, fundamental +0, macro +1, flow +0)
가장 센 상승 근거는 완전 정배열 추세 (가격>SMA20>SMA50>SMA200, EMA12>EMA26), 가장 센 하락 근거는 이동평균 대비 가격 과확장 (단기 평균 위로 크게 이격). 둘이 비슷하게 맞서서 어느 쪽도 강하게 못 미는 약함 (거의 반반) 상태입니다.
※ 이 확률은 아직 적중 검증 0회인 모델 추정치(보정 전 참고용)입니다.
📏 오늘 예상 변동폭 (전일 종가 224.63 기준)
- 보통이면 205 ~ 244 (±8.8%) — 10일 중 약 7일이 이 범위
- 크게 움직이면 185 ~ 264 (±17.5%) — 드물게
※ 과거 실현변동성(139.09%/년)으로 계산한 통계적 범위입니다. 목표가가 아니며, 방향(상승/하락)과는 별개입니다.
주요 지표 스냅샷 (2026-05-28 기준)
| 종가(전 거래일) | 224.63 |
| 전일 대비 | 3.05% |
| RSI-14 | 71.58 |
| SMA20 대비 | 30.76% |
| 실현변동성(연율) | 139.09% |
| VIX | 15.74 |
| 달러지수(DXY) | 99.02 |
📈 강세 요인 (7)
- [+3] 완전 정배열 추세 (가격>SMA20>SMA50>SMA200, EMA12>EMA26)
last_close 224.63 > SMA20 171.79 > SMA50 114.07 > SMA200 62.15. EMA12 189.14 > EMA26 161.79. 모든 이동평균이 우상향 정렬로 중장기 상승 추세가 견고. - [+2] 직전 거래일 강한 반등 마감 (+3.05%)
5/28 종가 224.63, 전일 대비 +3.05%. 5/27 음봉 조정(217.98) 직후 반등하며 5/26 종가(225.79) 부근까지 회복. - [+2] VIX 저수준 + 당일 하락 = 위험선호(risk-on) 레짐, 레버리지 ETF에 순풍
VIX 종가 15.74, 전일比 -3.38% (16.29→15.74). 절대수준이 낮고(공포 미미) 추가 하락 = 안도/위험선호. 레버리지 롱 ETF(SOXL)에 우호적. - [+1] AMD Q1 2026 어닝 서프라이즈 — 섹터 펀더멘털 견조 신호 (배경) (정보 23일 경과)
AMD Q1 2026 매출 $10.3B(+38% YoY, 컨센 $9.9B 상회), 비GAAP EPS $1.37(컨센 $1.29, ~6% 상회), 데이터센터 $5.8B(+57% YoY), Q2 가이드 ~$11.2B. AMD는 TSMC 주력 고객이라 파운드리 수요로도 연결. - [+1] AI 데이터센터 수요 메가트렌드 + NVDA Rubin 로드맵 (구조적 배경) (정보 132일 경과)
TSMC CEO C.C. Wei ‘AI is real’, 다년 AI 메가트렌드 견조 평가. NVDA Rubin은 Blackwell/Blackwell Ultra 후속으로 2026년 후반 출시 예정(차세대 GPU 사이클). 기사 시점 NVDA 직전 분기 매출 +62% $57B, 총마진 70%+. - [+1] 달러지수(DXY) 소폭 약세 — 위험자산·반도체에 미미한 우호 (정보 1일 경과)
DXY 99.02, 전일 대비 -0.19% (2026-05-28 종가). 99선의 약달러 영역, 당일 변동폭은 작음. - [+1] BIS 대중국 첨단 반도체 수출 심사 완화(레짐 배경) (정보 134일 경과)
美 BIS 최종규칙(2026-01-15 발효): presumption of denial → 조건부 case-by-case 전환. NVDA H200·AMD MI325X 등 조건 충족 시 심사. 2026년 무역협상 속 규제 완화 기조.
📉 약세 요인 (10)
- [-2] 이동평균 대비 가격 과확장 (단기 평균 위로 크게 이격)
price_vs_sma20 +30.76%, price_vs_sma50 +96.92%, price_vs_sma200 +261.42%. SMA20과의 괴리만 30%로 평균회귀(되돌림) 위험이 누적. - [-2] 5/27 장대 위꼬리 반전 캔들 (고점 거부 흔적)
5/27 시가 242.66=고가, 저가 204.0, 종가 217.98로 약 -8.5% 음봉. 장중 고점에서 강하게 밀려 단기 저항(~242)을 형성. 이후 두 거래일 동안 이 고점 미회복. - [-1] RSI-14 과매수권 진입 (71.58)
rsi_14 = 71.58로 과매수 기준선 70을 막 상회. 단기 과열로 되돌림/숨고르기 압력. - [-1] 반등이 거래량 위축 동반 (가격-거래량 비동행)
5/28 +3.05% 반등일 거래량 46.67M으로 20일 평균 59.07M의 0.79배. 직전 급락(5/27) 거래량 74.7M보다 크게 낮아 매수 확신 부족 시사. - [-1] 극단적 실현변동성/ATR (양방향 큰 변동 리스크)
atr_14 20.01 (종가의 약 8.9%), realized_vol_20d 연율 139.09%. 일중 ±8~9% 스윙이 정상 범위로 손절·갭 리스크 큼. - [-1] AVGO(브로드컴) 실적 발표 임박(6/03 장마감 후) — 대기 중 변동성 리스크
Broadcom FY26 2분기 실적 2026-06-03 after close 확정, 컨콜 17:00 ET. SOXL 주요 구성종목. 결과·가이던스 미지 → 발표 5거래일 내 임박. - [-1] NVDA 실적 발표 예정(8/26 장마감 후) — 원거리 일정, 맥락용
NVIDIA 차기 실적 2026-08-26 after market. SOXL 핵심 구성종목이나 근거리 윈도우 밖(약 3개월 후). - [-1] 6월 FOMC(SEP·점도표) 대기 — 결과 미지의 변동성/대기 리스크
차기 정례회의 2026-06-16~17, 금리 결정 발표 06-17 14:00 ET, SEP·dot plot 동반. 타깃일(05-29) 기준 약 2~3주 후. - [-1] 거래량 20일 평균 미달 — 직전 급등 대비 참여도 약화(상승 동력 의구심)
volume_last 46.67M vs volume_avg_20 59.07M, ratio 0.79 (평균 대비 79%). 가격 상승을 동반하는 거래량 확장이 아니라 평균 이하 → 매수세 폭 좁음/추세 확신 부족 신호. - [-1] 3배 레버리지 ETF 구조적 변동성 끌림(volatility drag) — 고변동 레짐 리스크
SOXL은 일일 3x 재조정 상품. VIX 절대수준은 낮으나 직전 거래량 스파이크가 동반된 큰 일중 변동(전일比 거래량·가격 진폭 컸음) 흔적이 있어 경로 의존성↑. 횡보·고변동 구간에서 복리 손실(drag) 누적 가능.
🔄 반대 시나리오 (만장일치 경계)
잠정 결론은 S=-1.0의 ‘하락 우세’이나 0에 매우 근접한 저확신 신호다. 가장 강한 반대(강세) 논거: ① 기술적으로 가격이 SMA20/50/200을 모두 상회하는 완전 정배열에 직전일 +3.05% 반등으로, 추세 자체는 명백한 강세(+3)다. ② 음수를 만든 기술적 요인 다수(과매수·과확장·위꼬리·거래량 위축)는 ‘능동적 반전’이 아니라 강한 상승 추세에서 흔한 ‘경계/숨고르기’ 신호이며, 모멘텀 레짐에서는 위로 해소되는 경우가 잦다. ③ VIX 저수준+하락의 위험선호 레짐(+2)과 약달러, AI 데이터센터 구조적 수요가 레버리지 롱에 순풍이다. → 밤사이 반도체 우호 뉴스나 거래량 동반 재가속이 한 번만 나와도 S는 쉽게 양(+)으로 뒤집힌다. 뒤집힘 조건: 기술적 과열 요인 중 1~2개가 무효화(예: 거래량 회복)되거나, 신선한(저경과일) 강세 촉매 1건 추가.
🧭 종합 코멘트
방향 라벨은 S 부호를 따라 ‘하락 우세’지만, S=-1.0은 임계값 0에 거의 붙어 있어 사실상 저확신·준중립이다(요인 하나만 뒤집혀도 방향 전환). 핵심 긴장은 ‘중장기 추세=강세’와 ‘단기 기술적 과열 경계’의 충돌이다: 기술적 두뇌가 강한 정배열(+3)을 인정하면서도 과매수·과확장·반전캔들·거래량위축을 더 많이 쌓아 두뇌 합이 -2가 됐고, 거시(+1)가 이를 일부 상쇄했다. 정성 측 강세(AMD 실적·AI 수요)는 모두 stale(23·132일)이라 선반영되어 방향 기여가 약하고, 임박 이벤트(AVGO 6/3, FOMC 6/17)는 방향보다 ‘대기 변동성’으로 작용한다. 종합적으로 강한 베팅 근거가 없는 날이며, S 값 자체를 누적해 구간별 적중률로 효용을 판별하는 것이 이 예측의 목적에 부합한다. (확률 아님 — S는 요인 가중 합)
본 글은 무료 데이터를 AI가 자동 수집·분석한 정보 참고용 분석 기록입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 전적으로 본인에게 있습니다. 확률이 아니라 강세/약세 요인을 가중 합산한 점수(S)를 표시하며, 예측의 적중 여부는 다음 거래일 종가로 자동 채점되어 누적 검증됩니다(현재 표본 축적 단계).