📋 채점 결과 — 적중 ✅
예측 상승 쪽이 우세 → 실제 올랐다 +17.31%
누적 적중률 3/3 (100%) · 매일 “오른다”로만 찍으면 67%
※ 과거 예측의 사후 채점입니다. 표본이 적을수록 통계적 의미는 제한적입니다.
상승 예측이 적중했습니다. 브로드컴(AVGO) 실적 발표 전날 기대감 랠리와 COMPUTEX 2026 모멘텀이 겹치며 SOXL이 하루에 +17.3% 급등했습니다. 방향은 맞았지만, 변동폭은 예측 밴드를 크게 벗어났습니다.
📊 예측 vs 실제
| 항목 | 예측 | 실제 |
|---|---|---|
| 방향 | 상승 (S=4.0) | 상승 ✓ |
| 등락률 (종가 기준) | — | +17.3% ($227.03 → $266.32) |
| 예측 변동폭 (1σ) | ±9.84% | 초과 — 실제 일중폭 12.45% |
| 예측 밴드 | $204 ~ $249 (1σ 이내) | $266.32 — 1σ 초과, 2σ($272) 이내 |
🔎 무슨 일이 있었나
이날 주가를 끌어올린 요인은 크게 세 가지였습니다.
- 브로드컴(AVGO) 실적 D-1 기대감: 6월 3일 장 마감 후 발표 예정인 브로드컴 실적을 앞두고 AI 매출 140% 성장 기대($10.7B 가이던스)가 부각되면서 AVGO 주가가 당일 $458 → $492로 급등, 반도체 섹터 전체를 강하게 견인했습니다.
- COMPUTEX 2026 지속 모멘텀: Jensen Huang의 차세대 Vera Rubin 아키텍처 공개와 TSMC AI 파운드리 협력 발표가 이어지며 AI 인프라 수요 기대를 뒷받침했습니다.
- Micron AI 메모리 신제품: COMPUTEX 현장에서 Micron이 AI용 메모리 신제품을 발표하며 추가 호재로 작용했습니다.
🧠 어디서 맞고 어디서 틀렸나
- 펀더멘털(+8.0) — 적중: 구성종목 프리마켓 랠리, COMPUTEX 모멘텀, Samsung HBM4E 조기 출하 등 주요 강세 촉매를 정확히 포착했습니다.
- 기술적 분석(+4.0) — 방향 적중: SMA 정배열, EMA 골든크로스, 단기 상승 채널 유지 등 구조적 강세 판단이 맞았습니다.
- 거시(매크로, -4.0) — 빗나감: BIS AI 칩 수출규제 명확화, TSMC 가격 인상 예고를 과대평가했습니다. 브로드컴과 COMPUTEX 복합 강세가 이를 압도했습니다.
- 수급(플로우, -4.0) — 빗나감: 거래량 위축(평균 대비 64%)과 VIX 소폭 상승을 하방 신호로 처리했으나, 실제 당일 매수세는 강하게 유입됐습니다.
- 폭 과소평가: 브로드컴 실적을 ‘변동성 불확실성 -1’로만 반영했으나, D-1 기대감 랠리가 섹터 전체를 +17%씩 끌어올리는 핵심 촉매였습니다. 실제 일중폭(12.45%)과 등락률(17.3%) 모두 예측 밴드(±9.84%)를 넘어섰습니다.
📐 단순한 방법과 비교
- 무조건 상승 전략: 이날은 적중.
- 차트 단독 전략: 이날은 적중.
- 동전 던지기: 이날은 빗나감.
이들보다 꾸준히 더 맞아야 예측 시스템에 의미가 있습니다. 누적 채점이 3회에 불과해 성적 비교는 관찰 수준으로만 참고해야 합니다.
🧭 배운 점
브로드컴·엔비디아처럼 SOXL의 핵심 구성종목이 대형 실적을 발표하기 하루 전(D-1)에는 ‘불확실성 리스크(-1)’보다 ‘기대감 방향 촉매(+2~+3)’로 재분류하는 방향을 검토할 필요가 있습니다. 또한 COMPUTEX 같은 대형 이벤트와 실적 D-1이 겹칠 때는 변동폭 밴드를 20~30% 추가로 넓히는 것도 고려할 수 있습니다. 단, 이는 단 한 건의 관찰에서 나온 교훈으로 규칙화는 이릅니다. 관찰 수준으로 다음 예측에 참고로 반영됩니다.
본 글은 무료 데이터를 AI가 자동 수집·분석한 정보 참고용 분석 기록입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 전적으로 본인에게 있습니다. 확률이 아니라 강세/약세 요인을 가중 합산한 점수(S)를 표시하며, 예측의 적중 여부는 다음 거래일 종가로 자동 채점되어 누적 검증됩니다(현재 표본 축적 단계).